投資

【必殺】宵の明星の見方と分析方法

こんにちは、おおくまモン(@okumamon777)です。

今回は、ローソク足のパターンの1つである「宵の明星」について、見方や分析方法を紹介します。

ローソク足は、値動きだけでなく、その裏に潜む投資家の心理まで表しています。

それを読み解くことで、相場の状況を理解し優位性のあるトレードが可能です。

ローソク足のチャートパターンや特徴を知り、トレードに役立てていただけると幸いです。

では話を進めます。

【前提】宵の明星の発生局面

前提として、宵の明星は「④天井」の局面で発生するローソク足パターンの1つです。

※その他、各種ローソク足の組み合わせパターンについては、以下でまとめておりますので、あわせてご参考ください。

宵の明星の見方

では続いて、宵の明星の見方を説明します。

足形の特徴

長らく続く上昇相場の途中、当該のローソク足を挟み、前後のローソク足との間に「マド」が開いでいるパターン。

また、真ん中の遊離した「陽または陰のコマ」を「星」といいます。

買い手の行動と心理状態

マドを開けての上放れは、投資家にさらなる上昇期待感を抱かせます。

しかしながら、相場は意外と伸び悩んだ上に、翌週は陰線となってしまいます。

投資家の間に失望感が広がる瞬間です。

相場の暗示

好材料などで、買い注文が未消化のまま引けその後ギャップアップで「星」の出現しました。

しかしその材料が相場をさらに押し上げるほどの内容でなかったため、適宜利食い売りなどが入り上値が押さえられたと推測されます。

こうして、新規の買い注文が細る一方、次第に売り注文が増していったため、「星」の後は陰線引けとなったといえます。

上昇には新たな材料などが必要であり、既に投資家の買い残(ロングポジション)は大きくなっているため、相場は目先反落・調整の傾向にあります。

おれ流!宵の明星分析の重要ポイント

宵の明星が発生した時の、分析方法として私なりの重要ポイントを挙げます。

①出来高と合わせて確認する

上昇時に出来高が小さい場合、買い圧力が小さい(反落する可能性が高い≒天井付近)と推測します。

また、もし出来高が大きい場合でも、「出来高が大きいのに上昇しない=(利食い売りなど)売り圧力が大きい≒天井付近」とも推測します。

②信用買い残高をみて、ポジション状況を判断する

週次で信用残高が公表されますが、

宵の明星発生後、信用買い残高を確認します。

その際、宵の明星期間に信用買い残高が莫大であれば、上昇余地が小さい(≒天井)と推測できます。

宵の明星の発生から、信用買い残高の確認までタイムラグがありますが、相場の状況を把握するため非常に重要です。

③他のテクニカル分析と合わせて確認する

ローソク足自体、短期的なトレンドしか判断できず(分析するローソクの本数がすくない=期間が短い)精度が高くないことがあります。

そのため、他のテクニカル分析をあわせることで、精度を高めます。

まとめ

以上が、宵の明星の見方と分析方法でした。

このように、ローソク足のパターンや、その背景にある投資家の心理を読み解けるようになると、より優位なトレードが可能になります。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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