投資

【必殺】カブセの上抜けの見方と分析方法

こんにちは、おおくまモン(@okumamon777)です。

今回は、ローソク足のパターンの1つである「カブセの上抜け」について、見方や分析方法を紹介します。

ローソク足は、値動きだけでなく、その裏に潜む投資家の心理まで表しています。

それを読み解くことで、相場の状況を理解し優位性のあるトレードが可能です。

ローソク足のチャートパターンや特徴を知り、トレードに役立てていただけると幸いです。

では話を進めます。

【前提】カブセの上抜けの発生局面

前提として、カブセの上抜けは「②上昇初期」の局面で発生するローソク足パターンの1つです。

※その他、各種ローソク足の組み合わせパターンについては、以下でまとめておりますので、あわせてご参考ください。

カブセの上抜けの見方

では続いて、カブセの上抜けの見方を説明します。

足形の特徴

「カブセ」とは、比較的長い陽線の後、上放れて寄り付いたが反落し

陽線の実体に食い込んで引けた陰線を意味します。

「カブセの上抜け」は、上昇相場の初期に出現した「カブセ」を、陽線が上抜く足形です。

買い手の行動と心理状態

「カブセ」の形成後、経過時間に比例し投資家の失望感が膨れ上がります。

しかしその後、直近高値が更新されることで投資家は自信を取り戻し、買いを入れます。

相場の暗示

上昇相場の初期に利食い売りなどが入ることで

相場が一時的に反落し、しばらくもみ合いましたが、

押し目での買い圧力が勝り、反発した状態です。

ただし、「カブセ」は上昇相場が長く続いたあとの高値圏で出現すると、

相場反落の前兆になるため、出現場所に注意が必要です。

しかし、上昇初期での出現は、

市場の買い残高(ロングポジション)が相対的に少ないことに加え、

押し目買いを入れる投資家も多く、

悪材料がない限り、値崩れを起こすことはない傾向にあります。

また直近高値の更新は投資家に上昇期待感を煽り、

継続して買いを集める(相場が上昇する)傾向にあります。


おれ流!カブセの上抜け分析のポイント

カブセの上抜けが発生した際の分析方法として、私なりのポイントを説明します。

①出来高と合わせて確認する

上昇で出来高が大きく、

カブセ(下落)が発生した際に、出来高が徐々に小さくなれば、

売り圧力が小さく、反発上昇の可能性が高いと推測します。

②他のテクニカル分析と合わせて確認する

ローソク足自体、短期的なトレンドしか判断できないため

長期的に上昇初期となったか、判断が難しい傾向にあります。

そのため、他のテクニカル分析を見ることで、精度を高めます。

③信用買い残高をみて、ポジション状況を判断 ※日本株のみ

週次で信用残高が公表されますが、

カブセの上抜けの発生後、信用買い残高を確認します。

その際、信用買い残高が低い水準であれば、上昇余地が高いと推測できます。

信用買い残高の確認までタイムラグがありますが

相場の状況を把握するため非常に重要です。

まとめ

以上が、カブセの上抜けの見方と分析方法でした。

このように、ローソク足のパターンや、その背景にある投資家の心理を読み解けるようになると、より優位なトレードが可能になります。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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