投資

【必殺】化け線の見方と分析方法

こんにちは、おおくまモン(@okumamon777)です。

今回は、ローソク足のパターンの1つである「化け線」について、見方や分析方法を紹介します。

ローソク足は、値動きだけでなく、その裏に潜む投資家の心理まで表しています。

それを読み解くことで、相場の状況を理解し優位性のあるトレードが可能です。

ローソク足のチャートパターンや特徴を知り、トレードに役立てていただけると幸いです。

では話を進めます。

【前提】化け線の発生局面

前提として、化け線は「⑤下落初期〜途中期」の局面で発生するローソク足パターンの1つです。

※その他、各種ローソク足の組み合わせパターンについては、以下でまとめておりますので、あわせてご参考ください。

化け線の見方

では続いて、化け線の見方を説明します。

足形の特徴

下落相場の途中、突如、大陽線が出現したパターン。

買い手の行動と心理状態

突然、大陽線の出現により、買い手の不安感・失望感は払拭され、上昇期待感が沸き起こります。

相場の暗示

下落途上で立ち上げた大陽線には、とりわけ注意する必要があります。

別の足形である「三手打ち」同様、

その大陽線が、予想し得ない材料、かつその銘柄の本質的価値を将来的押し上げる内容のものであれば、その後も多くの投資家からの買いを集め、相場は反発に向かいます。

一方、大陽線が単なるデマ・うわさによるもの、または売り投機筋の売り建て玉(ショートポジション)の買い戻しによるものであれば、継続的な買いを集める傾向は低いと考えられます。

その場合、相場は再び売り圧力にさらされます。

大陽線の出現後、投資家の失望感は上昇期待へと変わりつつありますが、 材料の内容とその質を吟味する必要があります。

おれ流!化け線分析の重要ポイント

化け線が発生した時の、分析方法として私なりの重要ポイントを挙げます。

①出来高と合わせて確認する

出来高を確認することで、相場の上昇・下落が本物か確認できます。

上図のように、大陽線を立てた後、一時上昇を見せましたが、その際出来高が膨れ上がらず、短い陽線となっています。

つまり買い圧力は限定的のため、その後は上昇を見せず、下落に転じたと推測できます。

②信用買い残高をみて、ポジション状況を判断する

週次で信用残高が公表されますが、

化け線発生後、信用買い残高を確認します。

その際、化け線期間に信用買い残高が莫大であれば、上昇余地が小さい(≒下落に転じやすい)と推測できます。

化け線の発生から、信用買い残高の確認までタイムラグがありますが、相場の状況を把握するため非常に重要です。

③他のテクニカル分析と合わせて確認する

ローソク足自体、短期的なトレンドしか判断できず(分析するローソクの本数がすくない=期間が短い)精度が高くないことがあります。

そのため、他のテクニカル分析をあわせることで、精度を高めます。

まとめ

以上が、化け線の見方と分析方法でした。

このように、ローソク足のパターンや、その背景にある投資家の心理を読み解けるようになると、より優位なトレードが可能になります。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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